| Fundo de Curto Prazo | SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO - CEF | R$ 15,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA SOCIEDADE HOTEL COSTA NORTE MASSAGUACU LTDA | R$ 400.020,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL SA | R$ 164,50 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA SOCIEDADE PASSAPORT DE HOTEIS LTDA | R$ 25.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA SOCIEDADE NOVA CARAGUA CENTER SHOPPING LTDA | R$ 3.220,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA SOCIEDADE HCN HOSPEDAGEM E SERVIÇOS LTDA | R$ 300,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA DE DEPÓSITO - BANCO SANTANDER SA | R$ 2.523,87 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CRÉDITO CONCEDIDO A PESSOA FÍSICA (V.D.M) | R$ 1.000.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO A PESSOA FISICA (A.C.D.J) | R$ 300.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONÍVEL EM MOEDA CORRENTE | R$ 2.250.000,00 |
| Outras participações societárias | SALDO A RECEBER DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - PACS-FOM EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 5.433.550,00 |
| Outras participações societárias | SALDO A RECEBER DE PRO-LABORE - SILVAS PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 1.351,02 |
| Outras participações societárias | SALDO A RECEBER DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SILVAS PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 5.100.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO EM TRÂNSITO | R$ 1.933,79 |
| Outras participações societárias | SALDO A RECEBER DE PRO-LABORE - PACS-FOM EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.351,02 |
